1.1鑫选ETF绝对收益策略 在前期报告《基于技术面量化的指数基金绝对收益策略：指数基金投资+系列报告之一》中，我们通过“抽屉法”，在场内权益ETF池中进行测试。组合过去三...[详细]
核心结论：1）基金回本当季和回本下季面临超额赎回压力；形成“回本微笑曲线）但，在经历回本赎回压力后，如基金回本后，出现5%以上回撤→且回撤后一个月内收回→净值创新高；那么...[详细]
新兴成长投资策略在于选择当前渗透率较低、预期空间较大的赛道。在报告《成长型基金解析与优选：与Beta赛跑》中我们认为在成长投资中踩中行业的Beta比个股选择的Alpha更为重要...[详细]
周期成长投资策略是在周期行业中挖掘能够脱离行业周期性，实现自身持续成长的个股。在一些渗透率已经较高、且行业增长空间相对较小的偏周期行业中，部分公司由于其具有强竞争优势和议价能力...[详细]
长期成长投资策略在于配置能够实现盈利持续稳定增长的行业。长期成长类行业能保持5-10年甚至更久的长期稳定盈利增长，一般来说产业需求能够持续扩张，使得其突破行业渗透率的限制，实现...[详细]
民生证券-基金分析报告：孙子兵法基金池，未知收益组合超额收益回升-250814
“孙子兵法”基金池稳定跑赢偏股基金指数。我们在报告《孙子兵法中蕴含的选基思想与量化表达》中提出了长期超额收益/绝对收益较为稳健的六种基金特征组合，并总结了其蕴含的兵法思想。截至...[详细]
国金证券-港股创新药ETF（513120）投资价值分析：聚焦港股创新药，把握全球研发机遇-250813
广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（代码513120.OF）采用指数化投资策略，紧密跟踪港股创新药指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，其风险收益特征与标的指数所...[详细]
海外ETF周度资金流情况 本周海外ETF资金转为小幅净流入，整体资金较前上周略有回暖．净流入0.25亿元。风格宽基指数方面，中证5oo获资本青睐，中证100与科创50也实现...[详细]
华安证券-公募基金医药板块2025Q2持仓分析：2025Q2医药持仓持续回暖，化学制药、生物制品仓位环比增长明显-250812
22025Q2，全部公募基金对医药板块的持仓持续回升。2025Q2，全部公募基金对医药板块的持仓持续回暖。2025Q2，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓占比为9.77%，环比...[详细]
大同证券-公募基金周报：沪指持续上行，三大指数整体高位震荡-250812
本周(2025，下同)主要资产收益表现为黄金
美股
港股
A股
中债
外汇
工业品
原油，各主要资产涨跌互现；A股中，主要指数均上涨；黄金大涨，美股、...[详细]
本周海外ETF资金总体呈现流出趋势，整体资金较前两周明显回落，净流出6.28亿元。风格宽基指数方面，中证1000与中证科创50遭遇抛售，中证500、创业板指也获得不同程度回撤，...[详细]
长城证券-基金研究：国内主要股指全线反弹，券商煤炭有色等权重板块轮番获资金流入-250812
上周国内主要股票指数全线和上证指数等大盘指数涨跌幅分别为1.23%、1.27%和2.11%。中证500、中证1000和创业板指等中小盘指数涨跌幅分...[详细]
民生证券-基金分析报告：核心资产基金池202508，低波动质量投资-250812
从赛道龙头、资源禀赋、优秀的商业模式、技术优势四个角度出发，定义A股中的核心资产。赛道龙头需要行业竞争格局相对稳定、且企业市占率较高。资源禀赋指公司拥有独特的稀缺资源，主要考虑...[详细]
华宝证券-公募基金量化遴选类策略指数跟踪周报：短暂调整，海内外权益重回强势表现-250812
投资要点 A股权益市场在上周上证指数突破3600点位后，有所调整，随后在20日均线附近反弹重回上升趋势，实现本周五连阳并连续四日收于3600点上方。美股权益市场同样在非农就...[详细]
民生证券-基金分析报告：深度价值基金池202508，保持绝对收益-250812
深度价值属于格雷厄姆“捡烟蒂”式投资方式。按内在价值定义的不确定性程度和估算难度，价值投资理念可大致分为：深度价值、成长价值、景气价值。深度价值的投资理念源自于格雷厄姆，在19...[详细]
风险提示 基金持仓数据披露时间滞后，可能出现基金重仓股发生调整的风险。 基金重仓股数据未覆盖所有时期，分析结果可能出现偏差，仅供参考。 数据区间仅覆盖牛市上涨期，分...[详细]
民生证券-基金分析报告：成长价值基金池，超额收益显著提升-250812
买入具有竞争优势的优秀公司，价格合理即可，赚复利增长的钱。成长价值策略判断内在价值的主要维度：优秀的商业模式和财务健壮性判断。优秀的商业模式往往意味着持续较高的资产回报率，叠加...[详细]
华宝证券-基金配置策略报告（2025年8月期）：“反内卷”推升权益风险偏好-250812
近期市场回顾：2025年8月，权益市场风险偏好提升，市场上行；债券市场震荡走弱，月末情绪有所修复。权益方面，万得主动股基、万得股票型基金总指数、万得混合型基金总指数的涨幅分别为...[详细]
民生证券-基金分析报告：成长价值基金池202508，超额收益显著提升-250812
买入具有竞争优势的优秀公司，价格合理即可，赚复利增长的钱。成长价值策略判断内在价值的主要维度：优秀的商业模式和财务健壮性判断。优秀的商业模式往往意味着持续较高的资产回报率，叠加...[详细]
投中研究院-投中统计：7月VC/PE市场持续升温，募投数量同比增幅均超四成-250812
7月新基金再度回升，同比增加超四成 2025年7月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计569支，较上月增加120支，环比增加27%。和去年同期相比增加175支，同比增加4...[详细]
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